Guia Completo para Swing Trading de Criptomoedas: Tudo o que Você Precisa Saber

O swing trading é uma estratégia de negociação amplamente utilizada que pode ser ideal para traders iniciantes. É uma forma relativamente conveniente de expressar opiniões sobre o mercado devido aos horizontes de tempo gerenciáveis envolvidos. Os swing traders estão ativos na maioria dos mercados financeiros, como forex, ações e criptomoedas. Mas o swing trading é uma estratégia adequada para você? Você deve começar com day trading ou swing trading?

Neste artigo, explicaremos o que você precisa saber sobre swing trading de criptomoedas e ajudaremos você a decidir se é a escolha certa para você.

O que é swing trading?

O swing trading é uma estratégia de negociação que envolve tentar capturar movimentos de preços que ocorrem em um prazo curto a médio. A ideia por trás do swing trading é aproveitar os “swings” do mercado que se desenvolvem ao longo de alguns dias a várias semanas.

As estratégias de swing trading funcionam melhor em mercados com tendências. Se houver uma forte tendência em um prazo mais longo, as oportunidades de swing trading podem ser abundantes, e os swing traders podem aproveitar oscilações de preços maiores. Por outro lado, o swing trading pode ser mais difícil em um mercado consolidado. Afinal, se o mercado está lateralizado, é mais difícil capturar grandes mudanças de preço.

Como os swing traders ganham dinheiro?

Como mencionado, os swing traders visam capturar oscilações de preços que ocorrem de alguns dias a várias semanas. Como resultado, os swing traders mantêm posições por mais tempo do que os day traders, mas menos tempo do que os investidores de longo prazo.

Os swing traders normalmente usam análise técnica para gerar ideias de negociação, embora não necessariamente na mesma extensão que os day traders. Como eventos fundamentais podem se desenrolar ao longo de semanas, os swing traders também podem usar análise fundamental em sua estrutura de negociação.

No entanto, ação do preço, padrões de candlestick, níveis de suporte e resistência e indicadores técnicos são muito comumente usados para identificar configurações de negociação. Alguns dos indicadores mais comuns usados pelos swing traders são médias móveis, o Índice de Força Relativa (RSI), Bandas de Bollinger e a ferramenta de retração de Fibonacci.

Os swing traders normalmente analisam gráficos de prazos médios a longos. Por quê? Uma tendência forte de alta ou baixa deve ser confirmada em um prazo mais longo. No entanto, eles também podem analisar prazos intradiários, como o gráfico de 1 hora, 4 horas e 12 horas, para procurar pontos de entrada e saída específicos. Esses gatilhos podem ser uma quebra ou um recuo em um prazo menor, por exemplo.

No entanto, o prazo mais importante para o swing trading provavelmente é o gráfico diário. Ainda assim, as estratégias de negociação e investimento podem diferir substancialmente entre os traders. Note que o que discutimos aqui não são regras rígidas, mas apenas exemplos comuns.

Day trading vs. swing trading – qual é a diferença?

Os day traders visam capitalizar movimentos de preços de curto prazo, enquanto os swing traders buscam movimentos maiores. Na prática, o day trading é uma estratégia mais ativa, em que os traders precisam monitorar frequentemente o mercado e não deixam as posições abertas por mais de um dia.

Por outro lado, os swing traders podem adotar uma abordagem mais passiva. Eles podem monitorar suas posições com menos frequência, pois seu objetivo é lucrar com movimentos de preços que levam mais tempo para se desenrolar. Como esses movimentos tendem a ser maiores, os swing traders podem obter retornos consideráveis mesmo com apenas algumas operações vencedoras.

Os day traders quase exclusivamente usam análise técnica. Os swing traders normalmente usam uma combinação de análise técnica e análise fundamental, geralmente com maior ênfase na análise técnica. No outro extremo do espectro, os investidores podem não considerar a análise técnica e investir apenas com base em fundamentos.

Qual é o melhor para você, day trading ou swing trading? Bem, onde você se vê nesse espectro de prazos menores a maiores e análise técnica versus análise fundamental? Responder a essas perguntas ajudará você a encontrar a estratégia de negociação que mais se adequa à sua personalidade, estilo de negociação e objetivos de investimento.

Você pode considerar quais são seus pontos fortes e escolher o estilo de negociação que melhor os enfatiza. Alguns preferem entrar e sair de posições rapidamente e não se preocupar com posições abertas enquanto dormem. Outros tomam melhores decisões quando têm mais tempo para considerar todos os possíveis resultados e elaborar seus planos de negociação.

Naturalmente, você pode alternar entre diferentes estratégias para ver qual produz os melhores resultados. Você também pode fazer simulações de negociação (ou seja, negociar com dinheiro fictício) antes de implementar as estratégias em seu plano de negociação real.

Como começar com swing trading de criptomoedas

1. Educação é fundamental: Antes de começar a investir seu dinheiro em swing trading de criptomoedas, é essencial que você invista tempo em aprender sobre o mercado de criptomoedas, a tecnologia blockchain e as diferentes estratégias de negociação. Existem muitos recursos disponíveis online, como cursos, livros e vídeos educacionais, que podem ajudá-lo a adquirir o conhecimento necessário para tomar decisões informadas.

2. Escolha uma plataforma de negociação confiável: Para começar com o swing trading de criptomoedas, você precisará de uma plataforma de negociação confiável e segura. Certifique-se de escolher uma plataforma que ofereça uma interface fácil de usar, taxas de negociação competitivas e uma ampla variedade de criptomoedas para negociar.

3. Defina uma estratégia de negociação: Antes de fazer qualquer negociação, é importante que você defina uma estratégia clara. Isso envolve determinar seus objetivos de lucro, níveis de stop-loss e critérios de entrada e saída do mercado. Lembre-se de que o swing trading se concentra em negociações de curto prazo, geralmente mantendo as posições abertas por alguns dias ou semanas.

4. Gerencie seu risco: O gerenciamento adequado do risco é crucial para o sucesso no swing trading de criptomoedas. Certifique-se de definir limites de perda e nunca arrisque mais do que você está disposto a perder. Considere a utilização de ordens stop-loss para proteger seus investimentos contra grandes perdas.

5. Acompanhe as tendências do mercado: O swing trading envolve a identificação de tendências de curto prazo e a busca de oportunidades de negociação dentro dessas tendências. Portanto, é importante que você acompanhe de perto as flutuações do mercado, analise os gráficos de preços e utilize ferramentas técnicas de análise para identificar possíveis pontos de entrada e saída.

6. Mantenha-se atualizado: O mercado de criptomoedas é altamente volátil e está em constante evolução. Portanto, é fundamental que você se mantenha atualizado com as últimas notícias e eventos que possam afetar os preços das criptomoedas. Isso ajudará você a tomar decisões informadas e a se adaptar rapidamente às mudanças do mercado.

7. Pratique a paciência: O swing trading requer paciência e disciplina. Nem todas as negociações serão lucrativas, e é importante que você esteja preparado para lidar com perdas ocasionais. Mantenha-se fiel à sua estratégia de negociação e evite tomar decisões impulsivas com base em emoções.

Como qualquer forma de negociação, o swing trading de criptomoedas envolve riscos. É fundamental que você esteja ciente desses riscos e esteja disposto a aceitá-los antes de começar. No entanto, com a devida educação, prática e paciência, o swing trading pode ser uma estratégia lucrativa para aproveitar as oportunidades no mercado de criptomoedas.

Considerações finais

O swing trading é uma estratégia de negociação comumente usada no mercado de ações, assim como no mercado de criptomoedas. Os swing traders normalmente mantêm posições por alguns dias ou semanas, dependendo da configuração de negociação individual.

Você deve começar com swing trading ou day trading? A maneira mais fácil de descobrir é experimentar ambos e ver qual se encaixa melhor no seu estilo de negociação. Também pode ser útil aprender sobre princípios de gerenciamento de risco antes de começar, como usar um stop loss e métodos adequados de dimensionamento de posição